贺州市八步区城东街道办事处2019年部门决算

第三部分：城东街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入896.98万元，其中本年收入 884.82万元, 较2018年度决算数增加141.59万元，增长18.74%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入809.36万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加169.62万元，增长26.51%，主要原因是2019年新增机关事业人员伙食费补助，爱莲社区建立党群服务中心，建中社区建设退役军人服务站等项目。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入75.46万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少17.82万元，下降19.10%，主要原因是2019年其他单位转入的工作经费减少。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余12.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少10.2万元，下降45.60 %，主要原因是新成立了爱莲社区，各项开支增加，其他收入减小，故结转结余资金比上年相应减小。

（二）本部门2019年度总支出869.11万元，其中本年支出869.11万元, 较2018年度决算数增加113.72 万元，增长15.05%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）581.45万元：主要用于我街道政府办公室及相关机构事务的支出。较2018年度决算数增加140.11万元，增长31.75%，主要原因是2019年新增机关事业人员伙食费补助，爱莲社区建立党群服务中心，建中社区建设退役军人服务站等项目。

2.社会保障和就业支出（类）79.41万元：主要用于城东街道本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加0.02万元，增长0.03 %，主要原因是人员的变动。

3.卫生健康支出（类）31.41万元：主要用于计划生育事务，行政事业单位医疗方面的支出。较2018年度决算数减少2.76万元，下降8.08%，主要原因是人员的变动。

4.节能环保支出2.00万元，主要用于节能环保管理事务方面的支出。较2018年度决算数增加2.00万元，增长100 %，主要原因是2019年加强对环境治理方面进行整治。

5.农林水业支出（类）136.39万元：主要用于对高校毕业生到基层任职，对村民委员会和村党支部及其他扶贫等方面的支出。较2018年度决算数增加9.78万元，增长7.7%，主要原因是2019年爱莲社区建立党群服务中心，建中社区建设退役军人服务站等基层项目。

6.自然资源海洋气象等支出（类）35.62万元：主要用于自然资源管理事务方面的支出。较2018年度决算数增加11.02万元，增长44.80 %，主要原因是人员变动，支出增加 。

7.灾害防治及应急管理支出（类）2.83万元:主要用于灾害防治及应急管理事务方面的支出。较2018年度决算数增加2.83万元，增长100%，主要原因是人员提高安全意识加强武装部建设，配备消防设备。

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9.年末结转和结余27.87万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加15.71万元，增长129.19%，主要原因是2019年底部分应付的账款未支付。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

城东街道办事处2019年度一般公共预算支出869.11万元，较2018年度决算数增加125.88 万元，增长16.94 %。其中：基本支出869.11万元，项目支出0万元。

城东街道办事处2019年度一般公共预算支出年初预算为869.11万元，支出决算为869.11万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为581.45万元，支出决算为581.45万元，完成年初预算的100%。主要用于我街道政府办公室及相关机构事务的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为79.41万元，支出决算为79.41万元，完成年初预算的100%。主要用于城东街道本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为31.41万元，支出决算为31.41万元，完成年初预算的100%。主要用于计划生育事务，行政事业单位医疗方面的支出。

（四）节能环保支出（类）年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。主要用于节能环保管理事务方面的支出。

（五）农林水业支出（类）年初预算为136.39万元，支出决算为136.39万元，完成年初预算的100%。主要用于对高校毕业生到基层任职，对村民委员会和村党支部及其他扶贫等方面的支出。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为35.62万元，支出决算为35.62万元，完成年初预算的100%。主要用于自然资源管理事务方面的支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为2.83万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的100%。主要用于灾害防治及应急管理事务方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出809.30万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出436.06万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出244.68万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出128.56万元，完成年初预算的100%。

（四）其他基本性支出0万元，完成年初预算的0%。

（五）债务付息支出0万元，完成年初预算的0%。

（六）其他支出0万元，完成年初预算的0%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

城东街道2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

城东街道2019 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.08万元；公务接待费支出决算10.59万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排城东街道办事处机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计   0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.08万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，城东街道办事处、5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.08万元，平均每辆0.54万元。

（三）公务接待费支出10.59万元,国内公务接待批次197次，人次1765次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）城东街道办事处2019年“三公”经费支出11.67万元，比年初预算数减少9.33万元，较2018年度决算数减少9.23万元，下降44.16%。支出具体情况如下：

（1）因公出国（境）经费2019年决算数为0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（2）公务用车购置及公务用车运行维护费，公务用车购置2019年决算数为0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，较2018年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费2019年决算数为1.08万元，比年初预算数减少5.33万元，较2018年度决算数减少5.37万元，下降83.26%。主要原因是公车改革2019年下半年街道无公务用车。

（3）公务接待费2019年决算数为10.59万元，比年初预算数减少4.00万元，较2018年度决算数减少3.86万元，下降26.71%。主要原因是严格执行八项规定，控制公务接待，以从简、从俭的原则去接待。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出244.68万元，比2018年增加86.33万元，增长54.52%。主要原因是2019年爱莲社区建立党群服务中心，建中社区建设退役军人服务站等基层项目。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额2.65万元，其中：政府采购货物支出2.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.65万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车2辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2019年，城东街道办事处实行绩效目标管理的整体支出项目1个，涉及一般公共预算支出581.45万元，占年初预算的71.85%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

    2019年，城东街道无项目支出，故无项目绩效自评相关的数据。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指贺州市八步区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入贺州市八步区财政预决算管理的“三公”经费，是指贺州市八步区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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